如何计算2017年的现金限额

收银台限额是组织在工作日结束时可以留在其收银台上的最大现金量。 现金余额余额是根据公司的计算每年设置一次，并由服务公司的银行批准。 此问题受俄罗斯联邦中央银行1998年1月5日的法规管制。 第14-P号“关于在俄罗斯联邦境内组织现金流通的规则。”

您将需要

• 正念；

• 识字

• 公式知识。

使用说明书

1个

采取空白表格编号0408020的形式，一式两份。 它旨在输入有关计算收银台余额限制的数据，并为从公司收银台收到的收益中的现金支出发放许可证。 输入公司名称，当前帐户编号和要向其提交计算结果的银行名称。

2

用千卢布填写所有金额。 在“最近3个月的现金收入”字段中，指定指定期间的实际现金收入。 如果收入发生了急剧变化，请提供上个月的数据。 对于刚开始使用收银机的企业，请指明下个月的预期金额。 如果没有现金流向收银员，请加一个破折号。

3

将总收入除以结算期的工作天数。 在“平均每日收入”字段中输入收到的号码。 将平均每日收入除以每天的工作时间。 在“平均每小时收入”字段中输入结果。

4

计算最近3个月从公司收银台获得的现金支出的实际金额。 请注意，该计算不包括薪水和社会福利。 与第1款类似，数量有较大变化，请指出上个月的数据以及新创建的公司的计划数量。 计算并填写每日平均消费量。

5

指出您计划退还收益的时间范围（每天，第二天，每隔几天一次）。 必须说明最后期限，为此，填写了“营业时间”和“交付收入的时间”字段。 如果公司在18.00或19.00之前运营，则通常将截止日期设置为每天。 如果组织工作到深夜，并且银行没有晚上收银台或晚上收款服务，则将截止日期设置为“第二天”。 对于远离银行的组织（例如，在村庄中），将截止日期设置为“ __天1次”，现金余额余额等于若干平均每日收入。

6

合理的限额是平均每日收入与费用之间的差额。 根据计算，填写“请求的限制量”字段。 您可以将金额设置为略大于估计的金额，通常银行会同意一个很小的保证金。 如果没有收据，则确定等于平均每日费用的金额。

7

该表格还提供了一个目的，允许其从企业的收银台支出现金收益。 根据从收银机发行现金的实际需求填写。

8

与企业负责人和总会计师签署两个计算副本，并将其提交银行批准。 银行将在“设立银行的决定”字段中输入其“结论”，在该字段中将确定现金余额限额的设定金额和允许的收入支出目标。 如果公司与多家银行合作，则可以在其中任何一家银行中批准计算，然后将已确定的限额的通知发送给其他银行。

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