如何设置现金余额限额

现金余额限制是在工作人员结束时允许在现金柜台存储的现金量。 在白天，存储量不受限制。 一天结束时，超出限额的全部金额应转入公司银行帐户中的银行。 但是也有一些例外。 组织可以超过票房的现金限额，但不得超过三天。

您将需要

• 现金余额限额计算表格，表格编号0408020，一式两份

• 计算器

使用说明书

1个

现金余额限额应每年设置。 该组织的会计师填写该表格，该表格可以在年底从服务银行获取。 如果组织有多个不同银行的往来帐户，则需要联系您选择的其中一个。

2

要计算限额，您需要获取最近3个月的现金收入金额，并用收入总额除以收到的工作日数来计算平均每日收入。 要确定平均小时收入，请将结果除以一天的工作小时数。

3

接下来，您需要计算3个月的费用。 费用金额不需要包括福利，薪水和奖学金金额。 确定您的平均每日支出。

4

根据获得的数据，确定企业的正常运营应使用的现金余额。 最好输入比您期望的数字高的数字，然后银行会决定是批准还是减少该数字。 如果您的公司位于偏远地区并且很少被收集，则可以增加限额。

5

在计算限额时，指出您可能需要现金的目标。 通常，这些是薪金，家庭用品，文具和其他家庭开支。

6

必须将表格一式两份填写，必须由董事和总会计师签名，并加盖组织印章。

注意一下

如果组织没有在年底之前将限额的计算移交给银行，或者根本没有处理，那么来年的限额将为零。 在工作日结束时留在收银台的所有收入都将被视为超额收入。 经核实，组织可处以超额余额两倍的罚款。 因此，许多组织会巧妙地将全部超额限额余额“移交给”企业的主管或其他雇员。

有用的建议

限额计算表中的所有金额均以数千卢布填写。